1、协助总经理制定有关财务制度；2、负责日常财务工作、资金管理与运用；3、按照国家规定编制有关财务报表；4、编制财务预决算，向总经理提供财务状况分析；5、积极协调工商、税务、银行等外部关系；6、搞好现金、有价证券、财务凭证管理工作；7、资金回笼及清收外欠债款工作；10、向总经理提供资本运营方案和建议；11、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。